AI基金嘉实新财富混合A（002211）披露2025年四季报，第四季度基金利润9552.43元，加权平均基金份额本期利润0.0037元。报告期内，基金净值增长率为0.29%，截至四季度末，基金规模为236.33万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月23日，单位净值为0.85元。基金经理是李欣和端时立。
基金管理人在四季报中表示，展望明年，2026 年为十五五开局之年，一系列稳增长政策可能会在前期集中推出，“反内卷”政策或推动价格指数继续温和修复，推动名义 GDP 增速修复。预计年初长期债券或延续震荡态势，采用票息策略+交易策略。股票市场有望在政策预期和流动性环境友好的背景下，展开“春季躁动”行情，但转债市场在经历活跃表现后，整体估值已处于历史极高位置，精选个券操作。
截至1月23日，嘉实新财富混合A近三个月复权单位净值增长率为1.69%，位于同类可比基金88/113；近半年复权单位净值增长率为3.64%，位于同类可比基金90/113；近一年复权单位净值增长率为5.42%，位于同类可比基金93/113；近三年复权单位净值增长率为-19.21%，位于同类可比基金109/113。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.8921，位于同类可比基金103/104。
截至1月23日，基金近三年最大回撤为31.05%，同类可比基金排名86/104。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为12.68%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.33%，同类平均为48.01%。2023年一季度末基金达到93.81%的最高仓位，2025年三季度末最低，为0.83%。
截至2025年四季度末，基金规模为236.33万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金重仓股分别是恒邦股份、兴业银行。
核校：沈楠
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